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存货跌价准备
465,859,485.23
69,878,922.78
2、负债账面价值大于计税基础的项目
388,484,874.25
58,272,731.14
其中：预计负债
244,498,767.98
36,674,815.20
递延收益
18,269,000.00
2,740,350.00
按权益发生预提的费用
125,717,106.27
18,857,565.94
合 计
2,194,941,795.66
329,241,269.35
三、关于解决11华锐01债券回售资金需求的回复
11华锐01债券于2011年12月27日公开发行，发行数额26亿元，票面年利率6.00%，期限5年，附第3年末发行人上调票面利率（上调区间：0-100个基点）选择权及投资者回售选择权。投资者如行使回售选择权，公司届时将面临较大的资金偿付压力。为此，公司将采取以下措施保障资金需求：
1、强化应收账款回收工作。截至2013年年末，公司应收账款账面余额10,233,731,875.67元，其中逾期应收账款4,274,062,625.70元。公司将在2014年着力强化逾期货款的回收工作，确定回收责任、目标和加强考核，并通过进一步提升机组运行水平和推动机组出质保等方式全力促回款。此外，公司将积极消化存货，按需采购，合理控制规模及节奏，采用多元化支付模式，保持现金规模。
2、积极争取银行等金融机构支持，拓宽资金来源，开辟多样化融资渠道，增加现金储备。截至2013年年末，公司已累计实际取得的银行综合授信额度为91.78亿元人民币，其中未使用授信额度64.59亿元。公司近期受到连续被立案调查影响，银行融资能力下降，为此，公司将在前期向有关银行申请总额超过90亿元综合授信基础上，进一步加强银行沟通力度，尽可能的争取新增使用额度。
3、积极开展资产处置工作。截至2013年年末，公司可供出售金融资产266,518,851.00元，固定资产1,394,177,883.33元，无形资产718,180,742.12元，2014年，公司将继续深入挖掘现有资产潜力，根据经营实际需要，合理合规适时进行处置，争取资金，提高资产效率。
4、储备专项资金。公司于今年3月召开股东大会，取消部分产能类募集资金投资项目、缩减部分项目的募集资金投入规模，并将募集资金投资项目取消和缩减规模后剩余和节余的募集资金永久补充流动资金。剔除此前已经短期补充流动资金的资金外，公司已将其余资金作为专项资金存储，作为经营急需的短期周转资金和债券备兑资金使用。
