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母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元币种:人民币
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项目
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附注
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本期金额
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上期金额
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一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金
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656,777,016.08
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606,075,099.27
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收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现金
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25,499,289.29
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17,783,578.90
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经营活动现金流入小计
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682,276,305.37
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623,858,678.17
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购买商品、接受劳务支付的现金
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490,123,003.13
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482,770,523.35
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支付给职工以及为职工支付的现金
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25,521,666.42
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23,643,232.10
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支付的各项税费
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39,487,926.98
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38,655,409.07
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支付其他与经营活动有关的现金
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57,593,765.21
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56,947,991.25
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经营活动现金流出小计
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612,726,361.74
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602,017,155.77
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经营活动产生的现金流量净额
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69,549,943.63
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21,841,522.40
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二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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226,000.00
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150,287.45
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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20,000,000.00
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5,100,000.00
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收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
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20,226,000.00
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5,250,287.45
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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8,552,110.69
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53,813,649.88
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投资支付的现金
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266,570,467.20
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12,921,500.00
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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27,100,000.00
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支付其他与投资活动有关的现金
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18,070,667.40
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57,006,465.28
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投资活动现金流出小计
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320,293,245.29
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123,741,615.16
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投资活动产生的现金流量净额
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-300,067,245.29
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-118,491,327.71
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三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
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292,168,600.00
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取得借款收到的现金
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435,000,000.00
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466,500,000.00
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收到其他与筹资活动有关的现金
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686,995.62
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筹资活动现金流入小计
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727,855,595.62
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466,500,000.00
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偿还债务支付的现金
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392,000,000.00
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309,500,000.00
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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25,192,886.64
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13,034,621.98
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支付其他与筹资活动有关的现金
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32,743,239.36
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37,935,393.14
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筹资活动现金流出小计
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449,936,126.00
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360,470,015.12
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筹资活动产生的现金流量净额
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277,919,469.62
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106,029,984.88
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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五、现金及现金等价物净增加额
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47,402,167.96
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9,380,179.57
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加：期初现金及现金等价物余额
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54,513,845.66
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45,133,666.09
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六、期末现金及现金等价物余额
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101,916,013.62
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54,513,845.66
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法定代表人：陈道荣 主管会计工作负责人：陈帮奎 会计机构负责人：郑键锋
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元币种:人民币
